华宝证券期权宝 V2.11.0.36 正式版期权行情分析软件

华宝证券期权宝是一款股民必备的行情分析软件。对于期权证券分析华宝证券期权宝都非常的好用。如果您需要购买期权，则可以使用此软件来分析市场。您可以直接在软件上查看当前的市场信息。软件界面显示期权名称，显示代码，显示范围，显示变动，显示买入和卖出价格以及显示交易信息，显示总额，用户可以通过打开期权进入分析界面，并查看当前期权通过实时分析功能获得趋势信息，立即显示历史交易变化，并为购买期权提供数据参考。该软件还提供证券分析功能，以进入上海和深圳市场。您可以查看证券交易信息，添加可选内容，直接购买和出售证券，还可以在软件界面中查看A股和B股的市场报价。如果需要此软件，请下载！

使用说明：

期望：此策略是投资者认为市场前景将大幅波动。他们以较低的执行价格出售看涨期权，以较高的执行价格出售看涨期权，同时以中间执行价格购买两个看涨期权。优点是，即使错过方向判断，损失也有限，当然利润也有限。当市场大幅波动时，这是一种适用的策略。

策略：投资者以较低的行使价卖出看涨期权，以较高的行使价卖出看涨期权，并同时买入两个具有中间行使价的看涨期权

认沽期权：认沽期权也称为认沽期权，这意味着期权的购买者有权在期权合约到期时以行使价卖出一定数量的基础对象，但不承担卖出义务。如果将来标的资产的市场价格低于期权的约定价格（行使价），看跌期权的购买者可以按行使价（高于当前市场价格的价格）出售标的资产，并且获利，所以称为看跌期权。如果未来标的资产的市场价格上涨超过期权的约定价格，则期权的购买者可以放弃该权利。基础商品；行使认沽期权卖方时，有义务以行使价购买指定数量的标的商品。

①买入看跌期权

购买具有一定执行价格X的看跌期权，在支付溢价C之后，您可以享受在到期日以执行价格X出售或不出售主题的权利。

如果市场价格S下跌并超过价值X，您有权行使看跌期权，您可以在市场上以较低的价格购买标的物，并以较高的执行价格出售标的物，以赚取差额。 ，然后减少除去保费后，收入就是利润；或当溢价上涨时，期权被出售以平仓。这就像购买股票以获取溢价价差收入一样简单。如果S，则有一个收支平衡点X-C。

如果市场价格S上涨，则买方可以选择不行使期权，最大损失为溢价C。

多头看跌期权的损失有限，利润无限（最高回报是相关资产的价值为0时）。

②卖出期权

卖出看跌期权不同于买入看跌期权。这是义务，不是权利。如果认沽期权的买方要求行使期权，则认沽期权的卖方别无选择。

如您卖出行使价为X的看涨期权，则可以获得保费收入C。

如果市场价格S的涨幅超过X，则买方无法履行合同，而卖方获得所有特许权使用费C；

如果S在X和X-C之间，则卖方获得部分特许权使用费；

如果S小于收支平衡点X-C，卖方将面临标的价格下跌的风险。

认沽期权具有有限的短期利润和无限的潜在损失（最大损失是标的资产的价值为0时）。

反映k线实体与上下阴影之间的比率。上升功率越强，该值保持接近1，下降功率越强，该值保持接近-1，功率越弱，该值越接近0。加上上升和下降，该值可以更精确判断实力。

趋势度=（最新开盘价）/（最高价-最低价）。

到期月份：提醒期权合约到期的月份和剩余的天数。交易所规定，期权合约的到期月份为：在四个不同月份到期的合约：当月，下个月，下一个季度和下一个季度。

Theta：用于衡量时间变化对期权理论价值的影响。表示期权的价值每天损失多少。当其他因素保持不变时，无论是看涨期权还是看跌期权，到期时间越长，期权的价值就越高；随着时间的流逝，期权的价值w

病继续下降。时间只能朝一个方向改变，即越来越少。

Theta =期权价格变动/到期时间变动

根据公式计算出的θ为正值。但这通常被表示为提醒期权持有人时间是敌人，这是负面的。对于期权头寸，多头期权的theta为负，而空头期权的theta为正。负theta表示零件随时间流失价值。对于期权买家而言，Theta为负表示您每天都在损失时间价值。正的Theta表示浪费时间对您的职位有利。对于期权卖方而言，这意味着他们每天都在享受时间价值收益。

例如，根据6月5日的收盘数据，中国平安的一项期权的Theta值为-0.107，这意味着在其他条件不变的情况下，持有该平安权的理论上每天会损失0.107元。 。值

随着认股权证剩余期限的缩短，理论上Theta的价值将相对上升。换句话说，到期日期越近，时间值将消耗得越快。特别是对于即将到期的价外认股权证，由于内在价值为零，因此其价值仅包含时间价值，因此时间价值非常枯竭。如果投资者投资此类认股权证，一旦他们看到了错误的方向，持有认股权证的成本将很高。

假设其他条件不变，投资者可以使用Theta值粗略计算继续持有认股权证的时间成本。 Theta的值越高，成本越高。因此，在动荡的市场中，长期持有认股权证，尤其是Theta值较高的认股权证，并不具有成本效益。因为即使其他条件保持不变，投资者也将继续遭受由于认股权证时间价值耗尽而造成的损失，尤其是对于即将到期的认股权证。因此，只有在趋势明确的情况下，投资者长期持有认股权证才更具成本效益。

+：表示风险价值与期权价格成正相关

-：表示风险价值与期权价格负相关

安装方式：

1.打开HBZQQQB2.11.0.35.exe软件开始安装，单击“下一步”。

2.提示软件安装协议内容，接受协议

3.软件安装信息，单击下一步

4.提示安装地址设置，单击“下一步”。

5.软件安装进度条界面，等待主程序安装结束

6.提示安装完成，单击“完成”以结束安装

软件功能：

1.华宝证券期权宝提供股票交易功能，可以直接在软件中交易证券

2.支持期权交易功能，可以在软件中买卖期权

3.支持多种策略分析，使用策略分析选项，选择合适的投资策略

4.将经常关注的股票添加到自选界面

5.支买入，卖出，买入，卖出，卖出，卖出，卖出，卖出，卖出，卖出或卖出

6.支持市场统计，总成交额，总成交额，净购买总额，总未平仓合约和未平仓合约的变化

7.支持投资组合对冲，支持目标产品，时间范围，加权收入，BETA值，虚拟度和现实度以及报价方法

软件特色：

行使价：这是期权合约中规定的价格。不论未来标的价格上涨多少或多少，买方均有权以行使价向卖方购买或出售一定数量的标的资产。当然，卖方可能不会执行它。合同的权力。

交易所规定，每个月的合同必须保证固定价格，两个实值和两个虚值的价格顺序，并根据标的资产价格的涨跌添加具有不同执行价格的合同。每个执行价格的间隔指定如下：

结算：交易后每天由交易所发布，结算价格在最近五分钟内有交易和报价时直接产生。在其他情况下，合约的隐含波动率是根据具有相同到期日和相同类型的行使价的相同类型其他期权合约的结算价格的隐含波动率来计算的。

平均格：由当前累计交易量/当前分钟累计交易量/每分钟合约单位得出。

交易量/持有量：音量栏是每分钟最后一个交易量的图形表示，而位置线是每分钟最后一个交易量的线性表示。

交易量/未平仓量与价格之间的关系：

使用说明：

1.开启“华宝证券期权”快速选址功能，默认使用推荐站点

2.提示市场报价界面，直接在软件中启动报价交易模式

3.您可以选择独立市场模式进入软件，无需输入账户

4.提示报价界面，在此可以查看选项报价信息，并且波动信息显示在软件界面上

5.提示订阅界面，显示当前期权订阅的交易信息，显示增加量，并显示总计

6.右键单击进入买卖界面，并在当前选项上执行买入

7.显示交易客户登录名，输入您自己的交易账户进入佣金界面

8.提示stra

tegy界面，其中显示许多策略，您可以查看相应的策略计划

9. ETF期权信息，您可以直接在软件中查看报价结果，也可以查看超级策略

10.沪深两市报价提示功能，可以查看软件中A股和B股的报价内容，也可以双击打开该股票

11.市场分析界面如图所示。您可以在图表上查看趋势信息并显示该时间段内的库存趋势。